Notice d'utilisation

  Finances
Suivi des comptes et trésorerie


À quoi ça sert ?

Permet le suivi de vos comptes bancaires.

Comment y accéder ?

Interface du Module Finances

Aperçu

Interface du Module Finances

Pour quoi faire ?

Observer l'évolution de son compte bancaire relative à toutes les opérations financières.

Comment ça fonctionne ?

Interface du Module Finances

Choisir le compte désiré dans la liste déroulante. Les données présentes dans ce tableau sont ajoutées soit automatiquement (échéances par exemple), soit manuellement. Pour sélectionner lesquelles afficher, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le tableau pour faire apparaître cette fenêtre.

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Vous pouvez créer ou modifier un compte en cliquant sur . Vous accédez alors à la fenêtre ci-contre qu'il vous faut compléter.

Créer une nouvelle opération financière

Pour créer une nouvelle opération, cliquer sur . Vous accédez ainsi au panneau suivant :

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Choisir alors le montant de la TVA souhaité grâce aux listes déroulantes correpondantes. Accéder à la liste de vos comptes par l'intermédiaire du bouton .

Vous pouvez également ajouter des informations relatives à l'opération dans la partie droite de l'interface. Entrer les valeurs TTC des crédits ou débits pour faire apparaître les informations suivantes à compléter.

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Cliquer sur   pour ajouter l'opération au tableau du dessous.

Modifier une opération existante

Pour modifier une opération existante, sélectionner la ligne correspondante, cliquer sur  puis valider les changements en cliquant sur .

Pour supprimer une opération existante, sélectionner la ligne correspondante puis cliquer sur .

Pour vérifier l'équilibre de votre compte, appuyer sur   afin de faire apparaître une nouvelle colonne au tableau et une nouvelle interface.

Interface du Module Finances
Préciser les valeurs du solde initial et final ainsi que la date de relevé, puis cocher les opérations dans la colonne prévue
Si toutes les opérations sont pointées et le montant restant est nul, alors le compte est équilibré et vous pouvez valider l'équilibrage en cliquant sur  . Dans le cas contraire toutes les opérations n'ont pas été réalisées.